Exemplo de Cálculo de Permuta FX Exemplo de cálculo de Swap Par de Moedas AUDUSD Volume de Transação de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio atual 0.9200. Ao abrir uma posição longshort, ocorre uma compra da moeda base e uma operação reversa com a moeda cotada. Em caso de rolar uma posição no par de moedas AUDUSD até o dia seguinte, nas taxas overnight IFC Markets LiborLibid no Dólar e Dólar australiano, a taxa de depósito anual para a moeda australiana é utilizada. - LiborLibid taxas de juros médias ponderadas de LendingDeposit interbancário, fixadas diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2017, as taxas para diferentes períodos de tempo são calculadas diariamente para 5 moedas principais. Incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD. - Dólar australiano, overnight, LendingDeposit, taxa de taxas de juros do financiamento interbancário na Austrália, vinculado à taxa alvo de chamadas overnight do banco reserva da Austrália. Para a data atual (22 de julho de 2017), as taxas de juros overnight são as seguintes: Empréstimos no Dólar Australiano: 2.70 Depósito em Dólar Australiano: 2.50 Empréstimos em Dólar: 0.12 Depósito em Dólar: 0.00 Posição Longa (Long Swap) Rolando uma posição longa para o No dia seguinte, o cliente recebe 2,50 juros anuais da compra de 100 000 dólares australianos, que é de 2500 AUD por ano ou 6,94 AUD (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, o empréstimo de dólares norte-americanos (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD) implica uma obrigação para o cliente pagar 0,12 juros anuais, o que equivale a 110,4 USD por ano ou 0,31 USD por dia. A compensação de passivos mútuos leva a um ganho positivo para o cliente de 6,1 USD, ou se recalculado em pontos de troca equivale a 0,61 (apontar a quarta casa decimal). Posição Curta (Swap Curto) Ao abrir uma posição curta e rolar, o cliente deve pagar 2.70 juros anuais para emprestar 100.000 dólares australianos, o que equivale a 2700 AUD por ano ou 7.5 AUD (6.9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD), o cliente não recebe uma recompensa, já que a atual taxa de libação do USD é muito próxima de zero. A compensação de passivos mútuos leva a uma perda negativa para o cliente de 6,9 USD, ou se recalculado para pontos de troca, é igual a -0,69 (ponto quarta decimal). Na prática, muitas empresas, mesmo que utilizem as taxas de juros interbancárias interbancárias (mais favoráveis para o cliente), muitas vezes se afastam de seus valores originais, adicionando seu próprio interesse, que às vezes pode até ultrapassar as taxas interbancárias. Como resultado, as condições de troca tornam-se muito pior para o cliente. Distorcendo a paridade real do mercado monetário. Não há dificuldade em encontrar empresas, oferecendo custos de rolagem muito menos favoráveis para todos os grupos de instrumentos de negociação, em comparação com as condições oferecidas pela IFC Markets. Ao retornar ao par de moedas AUDUSD, uma dessas empresas no mesmo dia de negociação definiu Swaps em 0,34 pontos para posições longas e -1,5 pontos para posições curtas. Comparando com o exemplo acima, é evidente que as condições para o cliente se tornam duas vezes pior. Se a posição permanece aberta por um período de tempo considerável, a diferença entre as condições de Swap torna-se extremamente evidente. Imagine que o cargo é superado em 30 vezes durante um mês. - Neste caso, o cliente de IFC Markets receberia um ganho total de 183 USD por uma posição longa (100 000 AUD) e uma dedução total de 207 USD por uma posição curta (sujeito a taxas de juros e taxa de câmbio inalterada). - Se a mesma posição for ultrapassada 30 vezes nas condições menos favoráveis acima mencionadas, o valor total de ganho de uma posição longa seria de apenas 102 USD. Enquanto a dedução total de uma posição curta seria igual a 450 USD (sujeito a taxas de juros e taxa de câmbio inalterada). Descubra os benefícios do Forex CFD trading com IFC Markets IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros CFDs de índice, estoque e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de Aviso de Risco: a negociação Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento. A IFC Markets não fornece serviços para residentes nos Estados Unidos e no Japão. No XM, oferecemos contas Micro e Standard que podem combinar as necessidades dos comerciantes novatos e experientes com condições comerciais flexíveis e alavancar até 888: 1. Oferecemos uma gama de mais de 60 pares de moedas, metais preciosos, energias e índices de ações com os spreads mais competitivos e com a lendária execução de quotes de XM. Aviso de risco: a negociação de produtos de margem envolve um alto nível de risco. Swaps Calculator Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que o XM credita ou depura de contas de clientes quando uma posição é mantida aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação). Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas. Digite a moeda da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem. Como funciona: uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que a XM credita ou perde contas de clientes quando uma posição é mantida aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação). Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas. Digite a moeda da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem. O cálculo é realizado da seguinte forma: Swap (taxa de câmbio de um ponto) Tamanho comercial (tamanho do lote) Valor de troca em pontos Um ponto: 0.00001 Conta Moeda base: EUR Par de moedas: Taxa de câmbio EURUSD: 1.0895 (EURUSD) Volume em lotes: 5 ( One Standard Lot 100,000 Units) Taxa de Swap Curto: 0,15 Valor Swap (0,00001 1,0895) (500,000 0,15) Swap Value é 0,69 Se o resultado for negativo, sua conta será debitada, enquanto que se for positivo sua conta será creditada. Legal: XM é um nome comercial da Trading Point Holdings Ltd, número de registro: HE 322690, (12 Richard Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3º andar 3042 Limassol, Chipre), que é inteiramente proprietária da Trading Point of Financial Instruments Ltd (Chipre), Número de registro: HE 251334, (12 Rua Richard Verengaria, Arauzos Castle Court, 3º andar, 3042 Limassol, Chipre). Este site é operado pela Trading Point of Financial Instruments Ltd. O Trading Point of Financial Instruments Ltd é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CySEC) sob o número de licença 12018 e registrado na FCA (FSA, Reino Unido), sob o nº de referência. 538324. O Trading Point of Financial Instruments Ltd opera de acordo com a Diretrizes de Mercados em Instrumentos Financeiros (DMIF) da União Européia. Aviso de Risco: o Forex Trading envolve risco significativo para seu capital investido. Leia e assegure-se de compreender plenamente a Divulgação de Riscos. Regiões Restritas: O Ponto de Negociação da Financial Instruments Ltd não presta serviços para cidadãos de certas regiões, como os Estados Unidos da América.
No comments:
Post a Comment